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AVUS

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市場価格
$92.36
時点：2025/03/31
日次市場価格変動率
Direction arrow up $0.52 (0.57%)
時点：2025/03/31
年初来市場価格
トータルリターン(%)
1.41
時点：2025/02/28
基準価額
$92.33
時点：2025/03/31
日次基準価額変動率
Direction arrow up $0.50 (0.54%)
時点：2025/03/31
年初来基準価額
トータルリターン(%)
1.45
時点：2025/02/28
グロス経費率
0.15%
時点：2025/01/01
ネット経費率
0.15%
時点：2025/01/01

引用されたパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスであり、将来の結果を保証するものではありません。現在のパフォーマンスは、引用されたパフォーマンスデータよりも低い場合も高い場合もあります。投資収益や元本金額は変動するものであり、投資家の株式価値は償還される際に、当初の費用より高くなったり低くなったりする可能性があります。1年未満のリターンは年率換算されていません。純資産額（NAV）は、当ファンドが証券取引所で初めて取引された日より前の市場価格のパフォーマンスを計算するために使用されます。市場価格のパフォーマンスは、純資産額（NAV）が通常算出される米国東部標準時間午後4時時点のビッド／アスク・スプレッドの仲値を基準として計算されます。市場価格のパフォーマンスは、時間外で取引された場合に受け取りとなるリターンを示すものではありません。インデックスのパフォーマンスは当ファンドのパフォーマンスを示すものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

    AVUSの特徴

    • あらゆる時価総額にわたる幅広い米国企業に投資し、より低いバリュエーション、かつより高い収益性比率で取引されていると考えられる銘柄をオーバーウェイトし、期待リターンを高めるように設計されています。

    • インデックス投資のメリット（高分散、低回転率、エクスポージャーの透明性）を追求しますが、現在の価格情報を用いて投資決定を行うことで付加価値を加える機能も備えています。

    • 投資家にとって不必要なリスクとコストを削減しながらリターンを高めるように設計された効率的なポートフォリオ管理と取引プロセス。

    • 投資家のあらゆる資産配分に適合するように構築されています。

    概要

    ティッカー
    AVUS
    投資目標
    長期的な運用成果の獲得
    iNAVティッカー
    AVUS.IV
    設定日
    2019/09/24
    保有銘柄数
    2015
    時点：2025/01/31
    ベンチマーク

    Russell 3000 Index

    CUSIP
    025072885
    ISIN
    US0250728856
    SEDOL
    BKDZX91
    取引所
    NYSE Arca
    分配頻度
    Quarterly
    総資産
    $7,623,154,075.61
    時点：2025/03/31
    発行済口数
    82,560,000.00
    時点：2025/03/31

    パフォーマンス

    下記プルダウンよりパフォーマンスの月末値及びヒストリカルデータを表示

    時点：
        2025/02/28

    トータルリターン

    累積
    年平均
    Info icon
    年初来 1か月 3か月 1年 3年 5年 10年 設定来
    AVUS (NAV)
    Info icon
    		1.45%-2.00%-2.98%15.57%10.96%16.60%- -14.80%
    AVUS (MARKET PRICE)
    Info icon
    		1.41%-1.98%-3.04%15.63%10.95%16.51%- -14.80%
    BENCHMARK
    Info icon
    		1.18%-1.92%-1.91%17.53%11.59%16.12%12.36%- -
    引用されたパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスであり、将来の結果を保証するものではありません。現在のパフォーマンスは、引用されたパフォーマンスデータよりも低い場合も高い場合もあります。投資収益や元本金額は変動するものであり、投資家の株式価値は償還される際に、当初の費用より高くなったり低くなったりする可能性があります。1年未満のリターンは年率換算されていません。純資産額（NAV）は、当ファンドが証券取引所で初めて取引された日より前の市場価格のパフォーマンスを計算するために使用されます。市場価格のパフォーマンスは、純資産額（NAV）が通常算出される米国東部標準時間午後4時時点のビッド／アスク・スプレッドの仲値を基準として計算されます。市場価格のパフォーマンスは、時間外で取引された場合に受け取りとなるリターンを示すものではありません。インデックスのパフォーマンスは当ファンドのパフォーマンスを示すものではありません。インデックスに直接投資することはできません。

    信託報酬等

    グロス経費率
    Info icon
    0.15%
    ネット経費率
    Info icon
    0.15%

    価格

    市場価格情報

    Info icon
    時点： 2025/03/31
    市場価格
    $92.36
    日次市場価格変動率
    Direction arrow up $0.52 (0.57%)
    ビッド/アスク・スプレッドの30日中央値
    0.03%
    日中高値
    $92.67
    日中安値
    $90.43
    終値
    $92.38

    基準価額

    時点： 2025/03/31
    基準価額
    $92.33
    日次基準価額変動率
    Direction arrow up $0.50 (0.54%)

    52週レンジ

    時点： 2025/03/31
    52週高値
    --
    52週安値
    --

    トレーディング

    時点： 2025/03/31
    プレミアム・ディスカウント
    Info icon
    0.03%
    詳細>

    ポートフォリオ

    セクターウェイト

    "四捨五入のため合計が100％にならない場合があります" | 時点：2025/02/28
    Info icon
    Information Technology
    Information Technology

    22%

    Financials
    Financials

    19%

    Consumer Discretionary
    Consumer Discretionary

    13%

    Industrials
    Industrials

    12%

    Communication Services
    Communication Services

    9%

    Health Care
    Health Care

    8%

    Energy
    Energy

    7%

    Consumer Staples
    Consumer Staples

    5%

    Materials
    Materials

    4%

    Utilities
    Utilities

    3%

    Real Estate
    Real Estate

    <1%

    国別配分

    "四捨五入のため合計が100％にならない場合があります" | 時点：2025/02/28
    Info icon
    • United States

      United States

      100%

    • Sweden

      Sweden

      <1%

    • Brazil

      Brazil

      <1%

    • Switzerland

      Switzerland

      <1%

    • Canada

      Canada

      <1%

    • United Kingdom

      United Kingdom

      <1%

    上位保有10銘柄

    Info icon

    時点： 2025/03/31 全銘柄を表示する

    銘柄名
    		 ティッカー
    CUSIP
    ISIN
    		セクター
    評価額
    (米ドル)
    ウェイト
    APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 AAPL 037833100 US0378331005 INFORMATION TECHNOLOGY 393,409,334.01 5.16%
    MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 MSFT 594918104 US5949181045 INFORMATION TECHNOLOGY 271,763,215.11 3.56%
    NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 NVDA 67066G104 US67066G1040 INFORMATION TECHNOLOGY 260,377,314.24 3.42%
    AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 AMZN 023135106 US0231351067 CONSUMER DISCRETIONARY 243,934,819.38 3.20%
    META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 META 30303M102 US30303M1027 COMMUNICATION SERVICES 204,895,403.64 2.69%
    ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 GOOGL 02079K305 US02079K3059 COMMUNICATION SERVICES 118,551,353.92 1.56%
    JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 JPM 46625H100 US46625H1005 FINANCIALS 106,173,934.90 1.39%
    ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 GOOG 02079K107 US02079K1079 COMMUNICATION SERVICES 97625627.32 1.28%
    EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK XOM 30231G102 US30231G1022 ENERGY 88590362.35 1.16%
    VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 V 92826C839 US92826C8394 FINANCIALS 72114504.66 0.95%

    各種書類

    デリバティブは、市場環境の変化により敏感に反応し、リスクを増幅させる可能性があります。
    上場投資信託（ETF）は証券取引所を通じた市場価格（NAVではない）で売買され、当ファンドから個別に償還されることはありません。セカンダリー市場では、NAVにプレミアムまたはディスカウントが付いた価格で取引される場合があります。仲介手数料はリターンを減少させる一因となります。当ファンドはアクティブ運用型の上場投資信託（ETF）であり、特定のインデックスのパフォーマンスに連動することを目指していません。有価証券の売買を決定するために、ポートフォリオ・マネージャーは、経済情勢、オルタナティブ投資、金利、様々な信用指標とともに、様々なファンドの要件や基準などを考慮します。ポートフォリオ・マネージャーによる考慮が不正確であったり、適用を誤ったリした場合、ファンドのパフォーマンスが低下する可能性があります。
    Russell 3000® IndexはFrank Russell Companyの登録商標およびサービスマークです。Russell®はFrank Russell Companyの登録商標です。

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