-$0.22
(-0.35%)
トータルリターン(%)
-$0.28
(-0.44%)
トータルリターン(%)
引用されたパフォーマンスデータは過去のパフォーマンスであり、将来の結果を保証するものではありません。現在のパフォーマンスは、引用されたパフォーマンスデータよりも低い場合も高い場合もあります。投資収益や元本金額は変動するものであり、投資家の株式価値は償還される際に、当初の費用より高くなったり低くなったりする可能性があります。1年未満のリターンは年率換算されていません。純資産額（NAV）は、当ファンドが証券取引所で初めて取引された日より前の市場価格のパフォーマンスを計算するために使用されます。市場価格のパフォーマンスは、純資産額（NAV）が通常算出される米国東部標準時間午後4時時点のビッド／アスク・スプレッドの仲値を基準として計算されます。市場価格のパフォーマンスは、時間外で取引された場合に受け取りとなるリターンを示すものではありません。インデックスのパフォーマンスは当ファンドのパフォーマンスを示すものではありません。インデックスに直接投資することはできません。
AVDEの特徴
あらゆる時価総額にわたる幅広い米国以外の先進国企業に投資し、より低いバリュエーション、かつより高い収益性比率で取引されていると考えられる銘柄をオーバーウェイトし、期待リターンを高めるように設計されています。
インデックス投資のメリット（高分散、低回転率、エクスポージャーの透明性）を追求しますが、現在の価格情報を用いて投資決定を行うことで付加価値を加える機能も備えています。
投資家にとって不必要なリスクとコストを削減しながらリターンを高めるように設計された効率的なポートフォリオ管理と取引プロセス。
投資家のあらゆる資産配分に適合するように構築されています。
概要
MSCI World ex USA IMI Index
パフォーマンス
下記プルダウンよりパフォーマンスの月末値及びヒストリカルデータを表示
トータルリターン
累積
| 年平均
年平均リターンは、当ファンドのパフォーマンスがその期間を通じて一定であったと仮定した場合の、累積のトータルリターンの年率換算リターンを示しています。1年未満のリターンは年率換算されていません。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 3か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|
AVDE (NAV)
純資産額。ポートフォリオの受益権1口当たりの時価総額。基準価額のリターンはファンドの基準価額に基づいています。基準価額のリターンは、配当およびキャピタルゲインによる分配がその基準価額でファンドに再投資されることを前提としています。 |
7.32% | -5.06% | -1.27% | 22.62% | 2.68% | 6.95% | - - | 7.39% |
|
AVDE (MARKET PRICE)
市場価格は、取引所の取引時間中にETFの受益権を売買できる価格です。市場価格は、受益権が上場する主要な証券取引所における当ファンドのNAVが算出される時点のビッドの最高値とオファーの最安値の仲値を基準として算出されます。市場価格のリターンは当ファンドの受益権1口当たりの市場価格に基づいて算出されます。当ファンドの受益権がセカンダリー市場で取引されるのは設定後であるため、設定からセカンダリー市場での取引が開始されるまでの期間については、市場価格リターンを計算するためにNAVを市場価格の代わりに使用します。市場価格のリターンは、配当およびキャピタルゲインの再投資を前提としています。 |
7.48% | -4.89% | -1.05% | 22.44% | 2.61% | 6.93% | - - | 7.43% |
|
BENCHMARK
MSCI WORLD EX USA IMI INDEX |
7.04% | -5.19% | -0.92% | 23.81% | 2.02% | 6.29% | 5.33% | - - |
信託報酬等
グロス経費率は、当ファンドの年間運用コストの合計を、一定期間における当ファンドの平均純資産に対する比率で表したものです。これは手数料控除または費用払い戻し前のものです。詳細はプロスペクタスをご確認ください。
ネット経費率は、手数料控除または費用払い戻し適用後の経費率です。これは当ファンドの直近の会計年度に投資家が実際に支払った経費率です。詳細はプロスペクタスをご確認ください。
価格
市場価格情報
市場価格は、取引所の取引時間中にETFの受益権を売買できる価格です。市場価格は、受益権が上場する主要な証券取引所における当ファンドのNAVが算出される時点のビッドの最高値とオファーの最安値の仲値を基準として算出されます。市場価格のリターンは当ファンドの受益権1口当たりの市場価格に基づいて算出されます。当ファンドの受益権がセカンダリー市場で取引されるのは設定後であるため、設定からセカンダリー市場での取引が開始されるまでの期間については、市場価格リターンを計算するためにNAVを市場価格の代わりに使用します。市場価格のリターンは、配当およびキャピタルゲインの再投資を前提としています。
-$0.22
(-0.35%)
基準価額
-$0.28 (-0.44%)
52週レンジ
トレーディング
ポートフォリオ
セクターウェイト
この数値は、ポートフォリオに含まれる各セクターの比率を示しています。
Financials
22%
Industrials
19%
Consumer Discretionary
11%
Materials
11%
Health Care
8%
Energy
7%
Consumer Staples
7%
Information Technology
6%
Communication Services
4%
Utilities
4%
Real Estate
2%
国別配分
上位保有国：ポートフォリオの国別資産比率。 上位保有地域：ポートフォリオの地域別資産比率。
Japan
21%
United Kingdom
13%
Canada
11%
France
9%
Switzerland
8%
Germany
7%
Australia
7%
Netherlands
4%
Sweden
3%
Denmark
3%
上位保有10銘柄
この数値は、ポートフォリオに含まれる上位保有10銘柄の比率を示しています。保有ウェイトは小数点以下を四捨五入しているため、表示数が10銘柄未満になる場合があります。保有銘柄は予告なく変更される場合があります。株式とは、企業または金融資産の所有権の単位であり、配当の形で利益が発表された場合、その利益の均等分配を行うものです。負債性の金融商品においては、元本は債券の額面金額、すなわち債券自体に記載された実際の金額を指す場合があります。アバンティス・インベスターズは、各営業日の取引開始前に当ファンドが保有する各ポジションの情報や数量を公表しています。有価証券は時価で報告されます。会計および報告の要件が異なるため、ポートフォリオ・データおよびここでの表記は、規制当局への提出書類とは異なる場合があります。
時点： 2024/11/20
全銘柄を表示する
銘柄名 |
ティッカー | CUSIP
|
ISIN
|
セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S SPONS ADR ADR | NVO | 670100205 | US6701002056 | HEALTH CARE | 71760137.79 | 1.39% |
| SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 780259305 | US7802593050 | ENERGY | 44634710.25 | 0.86% |
| ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK | ROG | 711038901 | CH0012032048 | HEALTH CARE | 41668160.09 | 0.81% |
| NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 66987V109 | US66987V1098 | HEALTH CARE | 40791166.65 | 0.79% |
| TOTALENERGIES SE SPON ADR ADR | TTE | 89151E109 | US89151E1091 | ENERGY | 32191132.68 | 0.62% |
| HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 404280406 | US4042804066 | FINANCIALS | 32110803.24 | 0.62% |
| ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | N07059210 | USN070592100 | INFORMATION TECHNOLOGY | 30732878.68 | 0.60% |
| TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 892331307 | US8923313071 | CONSUMER DISCRETIONARY | 30442015.87 | 0.59% |
| UBS GROUP AG REG COMMON STOCK USD.1 | UBS | H42097107 | CH0244767585 | FINANCIALS | 29620775.19 | 0.57% |
| SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF | B058TZ909 | FR0000073272 | INDUSTRIALS | 27320143.99 | 0.53% |
