$0.05
(0.10%)
トータルリターン(%)
$0.04
(0.08%)
トータルリターン(%)
AVMUの特徴
Invests in a broad set of investment grade municipal debt obligations.
Pursues the benefits associated with indexing (diversification, controlled turnover, transparency of exposures), but with the ability to add value by making investment decisions using information in current yields.
Efficient portfolio management and trading process that is designed to enhance returns while seeking to reduce unnecessary risks and transaction costs.
Built to fit seamlessly into an investor's asset allocation.
概要
S&P National AMT-Free Municipal Bond Index
パフォーマンス
下記プルダウンよりパフォーマンスの月末値及びヒストリカルデータを表示
トータルリターン
累積
| 年平均
年平均リターンは、当ファンドのパフォーマンスがその期間を通じて一定であったと仮定した場合の、累積のトータルリターンの年率換算リターンを示しています。1年未満のリターンは年率換算されていません。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年初来 | 1か月 | 3か月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|
AVMU (NAV)
純資産額。ポートフォリオの受益権1口当たりの時価総額。基準価額のリターンはファンドの基準価額に基づいています。基準価額のリターンは、配当およびキャピタルゲインによる分配がその基準価額でファンドに再投資されることを前提としています。 |
1.30% | -0.96% | 0.50% | 9.46% | -0.20% | - - | - - | -0.18% |
|
AVMU (MARKET PRICE)
市場価格は、取引所の取引時間中にETFの受益権を売買できる価格です。市場価格は、受益権が上場する主要な証券取引所における当ファンドのNAVが算出される時点のビッドの最高値とオファーの最安値の仲値を基準として算出されます。市場価格のリターンは当ファンドの受益権1口当たりの市場価格に基づいて算出されます。当ファンドの受益権がセカンダリー市場で取引されるのは設定後であるため、設定からセカンダリー市場での取引が開始されるまでの期間については、市場価格リターンを計算するためにNAVを市場価格の代わりに使用します。市場価格のリターンは、配当およびキャピタルゲインの再投資を前提としています。 |
1.01% | -1.20% | 0.41% | 9.46% | -0.25% | - - | - - | -0.20% |
|
BENCHMARK
undefined |
0.90% | -1.36% | 0.33% | 9.46% | -0.19% | 1.09% | 2.25% | - - |
Yields
30-Day SEC Unsubsidized Yield: Represents net investment income earned by a fund over a 30-day period, expressed as an annual percentage rate based on the fund's share price at the end of the 30-day period. Unsubsidized yield does not adjust for any fee waivers and/or expense reimbursements in effect. Yield to Maturity: The internal rate of return of the security based on the given market price—it is the single discount rate that equates a security price (inclusive of accrued interest) with its projected cashflows. Yield to Worst: Lowest yield possible for a security given the current price, taking into account both call dates and maturity.
Subsidized Yield
信託報酬等
グロス経費率は、当ファンドの年間運用コストの合計を、一定期間における当ファンドの平均純資産に対する比率で表したものです。これは手数料控除または費用払い戻し前のものです。詳細はプロスペクタスをご確認ください。
ネット経費率は、手数料控除または費用払い戻し適用後の経費率です。これは当ファンドの直近の会計年度に投資家が実際に支払った経費率です。詳細はプロスペクタスをご確認ください。
価格
市場価格情報
市場価格は、取引所の取引時間中にETFの受益権を売買できる価格です。市場価格は、受益権が上場する主要な証券取引所における当ファンドのNAVが算出される時点のビッドの最高値とオファーの最安値の仲値を基準として算出されます。市場価格のリターンは当ファンドの受益権1口当たりの市場価格に基づいて算出されます。当ファンドの受益権がセカンダリー市場で取引されるのは設定後であるため、設定からセカンダリー市場での取引が開始されるまでの期間については、市場価格リターンを計算するためにNAVを市場価格の代わりに使用します。市場価格のリターンは、配当およびキャピタルゲインの再投資を前提としています。
$0.05
(0.10%)
基準価額
$0.04 (0.08%)
52週レンジ
トレーディング
ポートフォリオ
Due to rounding, these values may not add to 100% 2024/10/31
Sector Allocation: Reflects the blend of securities owned by a fund. For example, the percentage of foreign or domestic stocks held by an equity fund or the percentage of corporate and government securities owned by a bond fund. The U.S./Foreign Convertibles grouping includes Convertible Bonds, Equity Linked Securities and Convertible Preferred securities.
| Special Tax | 27% | |
| Local GO | 12% | |
| University Private | 9% | |
| Toll Facilities | 9% | |
| Public Power | 8% | |
| Water & Sewer | 8% | |
| State GO | 8% | |
| Lease Revenue | 6% | |
| Other Transportation | 3% | |
| University Public | 3% | |
| Airport | 3% | |
| Pre-Refunded | 1% | |
| Cash & Cash Equivalents | 1% | |
| Hospital | 1% | |
| Charter School | 1% | |
| Student Housing | <1% | |
| Gas | <1% |
Negative weights may be due to open security or capital stock trades at period end and/or unrealized loss on derivative positions as a percent of net assets at period end.
上位保有10銘柄
この数値は、ポートフォリオに含まれる上位保有10銘柄の比率を示しています。保有ウェイトは小数点以下を四捨五入しているため、表示数が10銘柄未満になる場合があります。保有銘柄は予告なく変更される場合があります。株式とは、企業または金融資産の所有権の単位であり、配当の形で利益が発表された場合、その利益の均等分配を行うものです。負債性の金融商品においては、元本は債券の額面金額、すなわち債券自体に記載された実際の金額を指す場合があります。アバンティス・インベスターズは、各営業日の取引開始前に当ファンドが保有する各ポジションの情報や数量を公表しています。有価証券は時価で報告されます。会計および報告の要件が異なるため、ポートフォリオ・データおよびここでの表記は、規制当局への提出書類とは異なる場合があります。
時点： 2024/11/21
全銘柄を表示する
ISSUER |
CUSIP
|
ISIN
|
評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
|---|---|---|---|---|
| SAN ANTONIO TX PUB FACS CORP L SANFAC 09/42 FIXED OID 4 | 796334AS9 | US796334AS99 | 3743235.92 | 2.56% |
| MIAMI BEACH FL RESORT TAX REVE MMBGEN 09/40 FIXED 5 | 593238CF3 | US593238CF33 | 2844863.94 | 1.95% |
| SAN JACINTO TX CMNTY CLG DIST SNJHGR 02/41 FIXED 4 | 798025ML3 | US798025ML35 | 2824006.08 | 1.93% |
| SAN DIEGUITO CA UNION HIGH SCH SDTSCD 02/40 FIXED 4 | 797508GD4 | US797508GD49 | 2152129.36 | 1.47% |
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/40 FIXED 5 | 709224KW8 | US709224KW89 | 1696368.14 | 1.16% |
| COLORADO ST COPS COSCTF 12/40 FIXED 4 | 196711UD5 | US196711UD56 | 1504362.60 | 1.03% |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NYSHGR 07/41 FIXED 4 | 64990CEK3 | US64990CEK36 | 1412984.77 | 0.97% |
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP SAL NYSFAC 03/39 FIXED 4 | 64985TCL3 | US64985TCL35 | 1411038.48 | 0.97% |
| DIST OF COLUMBIA INCOME TAX SE DISGEN 03/40 FIXED 4 | 25477GPL3 | US25477GPL31 | 1319303.86 | 0.90% |
| KANSAS ST DEPT OF TRANSPRTN HI KSSTRN 09/33 FIXED 5 | 485424QP3 | US485424QP38 | 1316740.62 | 0.90% |
Exchange Traded Funds (ETFs) are bought and sold through exchange trading at market price (not NAV), and are not individually redeemed from the fund. Shares may trade at a premium or discount to their NAV in the secondary market. Brokerage commissions will reduce returns.
This fund is an actively managed ETF that does not seek to replicate the performance of a specified index. To determine whether to buy or sell a security, the portfolio managers consider, among other things, various fund requirements and standards, along with economic conditions, alternative investments, interest rates and various credit metrics. If the portfolio manager considerations are inaccurate or misapplied, the fund's performance may suffer.
Generally, as interest rates rise, the value of the bonds held in the fund will decline. The opposite is true when interest rates decline.
Municipal Securities investing is more sensitive to events that affect municipal markets, including legislative or political changes and the financial condition of the issuers of municipal securities. The fund may have a higher level of risk than funds that invest in a larger universe of securities. Additionally, the novel coronavirus (COVID-19) pandemic has significantly stressed the financial resources of many municipal issuers, which may impair a municipal issuer's ability to meet its financial obligations when due and could adversely impact the value of its bonds, which could negatively impact the performance of the fund.
International investing involves special risks, such as political instability and currency fluctuations. Investing in emerging markets may accentuate these risks.
Derivatives may be more sensitive to changes in market conditions and may amplify risks.
Investment income may be subject to certain state and local taxes and, depending on your tax status, the federal alternative minimum tax (AMT). Capital gains are not exempt from state and federal income tax.
For detailed descriptions of indices or investing terms referenced above, refer to our glossary.
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